易方达上证中盘ETF联接C (004743.jj ) 上证中盘 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5048元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (2987 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证中盘ETF联接(110021)目标基金: 易方达上证中盘ETF(510130) |
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易方达上证中盘ETF联接C(004743) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.35元 | 2,211.04万 | 941.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 2,487.92万 | 1,044.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.38元 | 2,673.29万 | 1,124.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 2,244.02万 | 1,073.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 2,320.87万 | 1,165.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 7,185.78万 | 3,541.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 8,870.71万 | 4,444.24万元 | -- |