易方达上证中盘ETF联接C (004743.jj ) 上证中盘 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4496元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2689 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证中盘ETF联接A目标基金: 易方达上证中盘ETF |
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易方达上证中盘ETF联接C(004743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-09-03 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-09-02 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-09-01 | 2.4721元 | 2.4721元 |
| 2026-08-31 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-08-28 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-08-27 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-08-26 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-08-25 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-08-24 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2026-08-21 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-08-20 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2026-08-19 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-08-18 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-08-17 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-08-14 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-08-13 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-08-12 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-08-11 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-08-10 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-08-07 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-08-06 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-08-05 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-08-04 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-08-03 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-07-31 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2026-07-30 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-07-29 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-07-28 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-07-27 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2026-07-24 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-07-23 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2026-07-22 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-07-21 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-07-20 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-07-17 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-07-16 | 2.4059元 | 2.4059元 |
| 2026-07-15 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-07-14 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-13 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-07-10 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-07-09 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-07-08 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-07-07 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-07-06 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-07-03 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2026-07-02 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-07-01 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-06-30 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-06-29 | 2.5376元 | 2.5376元 |