易方达上证中盘ETF联接C (004743.jj ) 上证中盘 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5152元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2927 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证中盘ETF联接(110021)目标基金: 易方达上证中盘ETF(510130) |
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易方达上证中盘ETF联接C(004743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-06-25 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-06-24 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-06-23 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-06-22 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-06-18 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2026-06-17 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-06-16 | 2.5091元 | 2.5091元 |
| 2026-06-15 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-06-12 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-06-11 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-06-10 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-06-09 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-06-08 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-06-05 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2026-06-04 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-06-03 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-06-02 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-06-01 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-05-29 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-05-28 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2026-05-27 | 2.5234元 | 2.5234元 |
| 2026-05-26 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-05-25 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-05-22 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-05-21 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-05-20 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-05-19 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-05-18 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-05-15 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-05-14 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-05-13 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-12 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-05-11 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-05-08 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-05-07 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-05-06 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-04-30 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-04-29 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-04-28 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-04-27 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-04-24 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-04-23 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-04-22 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-04-21 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-04-20 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2026-04-17 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-04-16 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-04-15 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-04-14 | 2.4235元 | 2.4235元 |