易方达上证中盘ETF联接C (004743.jj ) 上证中盘 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4496元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2689 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证中盘ETF联接A目标基金: 易方达上证中盘ETF |
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易方达上证中盘ETF联接C(004743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.52万 | 1.22% |
| (其中) 股票 | 249.52万 | 1.22% | |
| 2 | 基金投资 | 1.91亿 | 93.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,053.84万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 123.10万 | 0.60% |
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