易方达上证中盘ETF联接C (004743.jj ) 上证中盘 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4496元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2689 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证中盘ETF联接A目标基金: 易方达上证中盘ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证中盘ETF联接C(004743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9,265.00元 | 0.15% | 3,088.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9,265.00元 | 0.15% | 3,088.00元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,338.00元 | 0.15% | 2,779.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,338.00元 | 0.15% | 2,779.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.75万元 | 0.15% | 1.20万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.75万元 | 0.15% | 1.20万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |