中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2700元 (2026-04-01) 基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3151 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 6,934.88万 | 5,296.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 8,012.49万 | 5,971.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 7,737.91万 | 8,255.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 8,746.21万 | 9,197.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.20亿 | 1.97亿元 | -- |