中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 5,421.31万 | 3,479.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 5,639.73万 | 4,503.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 6,934.88万 | 5,296.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 8,012.49万 | 5,971.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 7,737.91万 | 8,255.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 8,746.21万 | 9,197.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.88亿元 | -- |