中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 751.75万元 | 1.20% | 125.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 751.75万元 | 1.20% | 125.29万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,926.73万元 | 1.20% | 321.12万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,926.73万元 | 1.20% | 321.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 993.65万元 | 1.20% | 165.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 993.65万元 | 1.20% | 165.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,622.06万元 | 1.20% | 437.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,622.06万元 | 1.20% | 437.01万元 | 0.20% |