中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型混合型(LOF)成立日期2017-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2823元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3144 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑞丰灵活配置混合(166023) |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-23 | 1.3053元 | 1.8053元 |
| 2026-07-22 | 1.3047元 | 1.8047元 |
| 2026-07-21 | 1.3258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-20 | 1.2671元 | 1.7671元 |
| 2026-07-17 | 1.2554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-16 | 1.3214元 | 1.8214元 |
| 2026-07-15 | 1.3582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-14 | 1.3801元 | 1.8801元 |
| 2026-07-13 | 1.3381元 | 1.8381元 |
| 2026-07-10 | 1.3756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-09 | 1.4237元 | 1.9237元 |
| 2026-07-08 | 1.3743元 | 1.8743元 |
| 2026-07-07 | 1.3938元 | 1.8938元 |
| 2026-07-06 | 1.4065元 | 1.9065元 |
| 2026-07-03 | 1.4235元 | 1.9235元 |
| 2026-07-02 | 1.4157元 | 1.9157元 |
| 2026-07-01 | 1.5069元 | 2.0069元 |
| 2026-06-30 | 1.5580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-29 | 1.5137元 | 2.0137元 |
| 2026-06-26 | 1.5272元 | 2.0272元 |
| 2026-06-25 | 1.5955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-24 | 1.5666元 | 2.0666元 |
| 2026-06-23 | 1.5360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-22 | 1.5865元 | 2.0865元 |
| 2026-06-18 | 1.5437元 | 2.0437元 |
| 2026-06-17 | 1.5158元 | 2.0158元 |
| 2026-06-16 | 1.4938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-15 | 1.4879元 | 1.9879元 |
| 2026-06-12 | 1.4384元 | 1.9384元 |
| 2026-06-11 | 1.4354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-10 | 1.4458元 | 1.9458元 |
| 2026-06-09 | 1.4813元 | 1.9813元 |
| 2026-06-08 | 1.4319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-05 | 1.4663元 | 1.9663元 |
| 2026-06-04 | 1.5182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-03 | 1.5238元 | 2.0238元 |
| 2026-06-02 | 1.4829元 | 1.9829元 |
| 2026-06-01 | 1.4352元 | 1.9352元 |
| 2026-05-29 | 1.4592元 | 1.9592元 |
| 2026-05-28 | 1.4749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-27 | 1.4554元 | 1.9554元 |
| 2026-05-26 | 1.4773元 | 1.9773元 |
| 2026-05-25 | 1.4661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-22 | 1.4359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-21 | 1.3899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-20 | 1.4271元 | 1.9271元 |
| 2026-05-19 | 1.4212元 | 1.9212元 |
| 2026-05-18 | 1.4260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-15 | 1.4295元 | 1.9295元 |