中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3610元 (2026-01-22) 基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (3328 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3610元 | 1.8610元 |
| 2026-01-21 | 1.3613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-20 | 1.3549元 | 1.8549元 |
| 2026-01-19 | 1.3594元 | 1.8594元 |
| 2026-01-16 | 1.3531元 | 1.8531元 |
| 2026-01-15 | 1.3551元 | 1.8551元 |
| 2026-01-14 | 1.3416元 | 1.8416元 |
| 2026-01-13 | 1.3447元 | 1.8447元 |
| 2026-01-12 | 1.3393元 | 1.8393元 |
| 2026-01-09 | 1.3419元 | 1.8419元 |
| 2026-01-08 | 1.3390元 | 1.8390元 |
| 2026-01-07 | 1.3648元 | 1.8648元 |
| 2026-01-06 | 1.3707元 | 1.8707元 |
| 2026-01-05 | 1.3406元 | 1.8406元 |
| 2025-12-31 | 1.3093元 | 1.8093元 |
| 2025-12-30 | 1.3191元 | 1.8191元 |
| 2025-12-29 | 1.3084元 | 1.8084元 |
| 2025-12-26 | 1.3297元 | 1.8297元 |
| 2025-12-25 | 1.3148元 | 1.8148元 |
| 2025-12-24 | 1.3122元 | 1.8122元 |
| 2025-12-23 | 1.3056元 | 1.8056元 |
| 2025-12-22 | 1.3016元 | 1.8016元 |
| 2025-12-19 | 1.2850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-18 | 1.2755元 | 1.7755元 |
| 2025-12-17 | 1.2879元 | 1.7879元 |
| 2025-12-16 | 1.2532元 | 1.7532元 |
| 2025-12-15 | 1.2771元 | 1.7771元 |
| 2025-12-12 | 1.2847元 | 1.7847元 |
| 2025-12-11 | 1.2749元 | 1.7749元 |
| 2025-12-10 | 1.2889元 | 1.7889元 |
| 2025-12-09 | 1.2906元 | 1.7906元 |
| 2025-12-08 | 1.2970元 | 1.7970元 |
| 2025-12-05 | 1.2790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-04 | 1.2577元 | 1.7577元 |
| 2025-12-03 | 1.2496元 | 1.7496元 |
| 2025-12-02 | 1.2544元 | 1.7544元 |
| 2025-12-01 | 1.2593元 | 1.7593元 |
| 2025-11-28 | 1.2455元 | 1.7455元 |
| 2025-11-27 | 1.2400元 | 1.7400元 |
| 2025-11-26 | 1.2362元 | 1.7362元 |
| 2025-11-25 | 1.2197元 | 1.7197元 |
| 2025-11-24 | 1.2005元 | 1.7005元 |
| 2025-11-21 | 1.2063元 | 1.7063元 |
| 2025-11-20 | 1.2508元 | 1.7508元 |
| 2025-11-19 | 1.2598元 | 1.7598元 |
| 2025-11-18 | 1.2489元 | 1.7489元 |
| 2025-11-17 | 1.2718元 | 1.7718元 |
| 2025-11-14 | 1.2818元 | 1.7818元 |
| 2025-11-13 | 1.3119元 | 1.8119元 |
| 2025-11-12 | 1.2850元 | 1.7850元 |