中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2511元 (2026-03-26) 基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3164 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-25 | 1.2649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-24 | 1.2471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-23 | 1.2323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-20 | 1.2611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-19 | 1.2666元 | 1.7666元 |
| 2026-03-18 | 1.2977元 | 1.7977元 |
| 2026-03-17 | 1.2877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-16 | 1.3148元 | 1.8148元 |
| 2026-03-13 | 1.3336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-12 | 1.3494元 | 1.8494元 |
| 2026-03-11 | 1.3543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-10 | 1.3386元 | 1.8386元 |
| 2026-03-09 | 1.3339元 | 1.8339元 |
| 2026-03-06 | 1.3499元 | 1.8499元 |
| 2026-03-05 | 1.3564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-04 | 1.3465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-03 | 1.3607元 | 1.8607元 |
| 2026-03-02 | 1.3822元 | 1.8822元 |
| 2026-02-27 | 1.3555元 | 1.8555元 |
| 2026-02-26 | 1.3532元 | 1.8532元 |
| 2026-02-25 | 1.3719元 | 1.8719元 |
| 2026-02-24 | 1.3581元 | 1.8581元 |
| 2026-02-13 | 1.3286元 | 1.8286元 |
| 2026-02-12 | 1.3621元 | 1.8621元 |
| 2026-02-11 | 1.3548元 | 1.8548元 |
| 2026-02-10 | 1.3475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-09 | 1.3475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-06 | 1.3255元 | 1.8255元 |
| 2026-02-05 | 1.3242元 | 1.8242元 |
| 2026-02-04 | 1.3498元 | 1.8498元 |
| 2026-02-03 | 1.3450元 | 1.8450元 |
| 2026-02-02 | 1.3220元 | 1.8220元 |
| 2026-01-30 | 1.3811元 | 1.8811元 |
| 2026-01-29 | 1.4002元 | 1.9002元 |
| 2026-01-28 | 1.4020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-27 | 1.3733元 | 1.8733元 |
| 2026-01-26 | 1.3706元 | 1.8706元 |
| 2026-01-23 | 1.3581元 | 1.8581元 |
| 2026-01-22 | 1.3610元 | 1.8610元 |
| 2026-01-21 | 1.3613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-20 | 1.3549元 | 1.8549元 |
| 2026-01-19 | 1.3594元 | 1.8594元 |
| 2026-01-16 | 1.3531元 | 1.8531元 |
| 2026-01-15 | 1.3551元 | 1.8551元 |
| 2026-01-14 | 1.3416元 | 1.8416元 |
| 2026-01-13 | 1.3447元 | 1.8447元 |
| 2026-01-12 | 1.3393元 | 1.8393元 |
| 2026-01-09 | 1.3419元 | 1.8419元 |
| 2026-01-08 | 1.3390元 | 1.8390元 |