中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青基金类型混合型(LOF)成立日期2017-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5238元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3001 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑞丰灵活配置混合(166023) |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.5238元 | 2.0238元 |
| 2026-06-02 | 1.4829元 | 1.9829元 |
| 2026-06-01 | 1.4352元 | 1.9352元 |
| 2026-05-29 | 1.4592元 | 1.9592元 |
| 2026-05-28 | 1.4749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-27 | 1.4554元 | 1.9554元 |
| 2026-05-26 | 1.4773元 | 1.9773元 |
| 2026-05-25 | 1.4661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-22 | 1.4359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-21 | 1.3899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-20 | 1.4271元 | 1.9271元 |
| 2026-05-19 | 1.4212元 | 1.9212元 |
| 2026-05-18 | 1.4260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-15 | 1.4295元 | 1.9295元 |
| 2026-05-14 | 1.4584元 | 1.9584元 |
| 2026-05-13 | 1.4824元 | 1.9824元 |
| 2026-05-12 | 1.4502元 | 1.9502元 |
| 2026-05-11 | 1.4398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-08 | 1.4187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-07 | 1.4254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-06 | 1.4161元 | 1.9161元 |
| 2026-04-30 | 1.3886元 | 1.8886元 |
| 2026-04-29 | 1.4000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-28 | 1.3788元 | 1.8788元 |
| 2026-04-27 | 1.3917元 | 1.8917元 |
| 2026-04-24 | 1.3887元 | 1.8887元 |
| 2026-04-23 | 1.4016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-22 | 1.4052元 | 1.9052元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-20 | 1.3754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-17 | 1.3727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-16 | 1.3632元 | 1.8632元 |
| 2026-04-15 | 1.3252元 | 1.8252元 |
| 2026-04-14 | 1.3439元 | 1.8439元 |
| 2026-04-13 | 1.3317元 | 1.8317元 |
| 2026-04-10 | 1.3294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-09 | 1.3164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-08 | 1.3137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-07 | 1.2741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-03 | 1.2628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-02 | 1.2641元 | 1.7641元 |
| 2026-04-01 | 1.2700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-31 | 1.2522元 | 1.7522元 |
| 2026-03-30 | 1.2741元 | 1.7741元 |
| 2026-03-27 | 1.2640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-26 | 1.2511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-25 | 1.2649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-24 | 1.2471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-23 | 1.2323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-20 | 1.2611元 | 1.7611元 |