中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2385元 | 1.7385元 |
| 2026-09-10 | 1.2464元 | 1.7464元 |
| 2026-09-09 | 1.2583元 | 1.7583元 |
| 2026-09-08 | 1.2493元 | 1.7493元 |
| 2026-09-07 | 1.2492元 | 1.7492元 |
| 2026-09-04 | 1.2274元 | 1.7274元 |
| 2026-09-03 | 1.2355元 | 1.7355元 |
| 2026-09-02 | 1.2306元 | 1.7306元 |
| 2026-09-01 | 1.2548元 | 1.7548元 |
| 2026-08-31 | 1.2664元 | 1.7664元 |
| 2026-08-28 | 1.2611元 | 1.7611元 |
| 2026-08-27 | 1.2615元 | 1.7615元 |
| 2026-08-26 | 1.2415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-25 | 1.2300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-24 | 1.2350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-21 | 1.2669元 | 1.7669元 |
| 2026-08-20 | 1.2499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-19 | 1.2508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-18 | 1.3087元 | 1.8087元 |
| 2026-08-17 | 1.3188元 | 1.8188元 |
| 2026-08-14 | 1.2854元 | 1.7854元 |
| 2026-08-13 | 1.2799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-12 | 1.2901元 | 1.7901元 |
| 2026-08-11 | 1.2786元 | 1.7786元 |
| 2026-08-10 | 1.2923元 | 1.7923元 |
| 2026-08-07 | 1.3005元 | 1.8005元 |
| 2026-08-06 | 1.2878元 | 1.7878元 |
| 2026-08-05 | 1.2829元 | 1.7829元 |
| 2026-08-04 | 1.2652元 | 1.7652元 |
| 2026-08-03 | 1.2245元 | 1.7245元 |
| 2026-07-31 | 1.2389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-30 | 1.2165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-29 | 1.2571元 | 1.7571元 |
| 2026-07-28 | 1.2452元 | 1.7452元 |
| 2026-07-27 | 1.3117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-24 | 1.2823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-23 | 1.3053元 | 1.8053元 |
| 2026-07-22 | 1.3047元 | 1.8047元 |
| 2026-07-21 | 1.3258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-20 | 1.2671元 | 1.7671元 |
| 2026-07-17 | 1.2554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-16 | 1.3214元 | 1.8214元 |
| 2026-07-15 | 1.3582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-14 | 1.3801元 | 1.8801元 |
| 2026-07-13 | 1.3381元 | 1.8381元 |
| 2026-07-10 | 1.3756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-09 | 1.4237元 | 1.9237元 |
| 2026-07-08 | 1.3743元 | 1.8743元 |
| 2026-07-07 | 1.3938元 | 1.8938元 |
| 2026-07-06 | 1.4065元 | 1.9065元 |