中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3610元 (2026-01-22) 基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (3328 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.24亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 13.24亿 | 92.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,105.84万 | 6.37% |
| (其中) 债券 | 9,105.84万 | 6.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,333.41万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 87.29万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.49亿 | 59.40% |
| 金融业 | 2.97亿 | 20.80% |
| 采矿业 | 1.55亿 | 10.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,329.50万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 889.96万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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