摩根安隆回报混合C(004739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-25 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-08-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-08-21 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-20 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-19 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-08-18 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-08-17 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-14 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-08-12 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-08-11 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-10 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-08-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-08-04 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-31 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-28 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-24 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-23 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-22 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-21 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-20 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-16 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-15 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-14 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-13 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-09 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-07-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-07 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-06 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-02 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-01 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-30 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-29 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-26 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-25 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-22 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |