摩根安隆回报混合C(004739) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 4,877.64万 | 3,251.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 4,858.66万 | 3,459.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 5,325.66万 | 3,823.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 5,555.04万 | 4,025.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6,937.63万 | 5,118.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 7,431.43万 | 5,503.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.05亿 | 7,799.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.45亿 | 1.08亿元 | -- |