摩根安隆回报混合C (004739.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏陈星基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4756元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5149 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安隆回报混合(004738) |
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摩根安隆回报混合C(004739) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 4,858.66万 | 3,459.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 5,325.66万 | 3,823.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 5,555.04万 | 4,025.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6,937.63万 | 5,118.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 7,431.43万 | 5,503.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.05亿 | 7,799.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.45亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.54亿 | 1.19亿元 | -- |