摩根安隆回报混合C (004739.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏陈星基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4756元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5100 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安隆回报混合(004738) |
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摩根安隆回报混合C(004739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |