摩根安隆回报混合C (004739.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏陈星基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4823元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5153 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安隆回报混合(004738) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安隆回报混合C(004739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-19 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-18 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-15 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-14 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-13 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-11 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-08 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-07 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-06 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-29 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-28 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-27 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-24 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-23 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-22 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-21 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-17 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-16 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-13 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-10 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-09 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-08 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-07 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-03 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-02 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-01 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-31 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-30 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-25 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-24 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-23 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-19 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-17 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-13 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-12 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-11 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-10 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-06 | 1.4413元 | 1.4413元 |