摩根安隆回报混合C(004739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-10-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-10-09 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-10-08 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-09-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-09-29 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-09-28 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-09-24 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-09-23 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-09-22 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-09-21 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-09-18 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-09-17 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-16 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-09-15 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-09-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-09-11 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-09-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-09-09 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-09-08 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-09-07 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-09-04 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-09-03 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-09-02 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-09-01 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-08-31 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-27 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-25 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-08-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-08-21 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-20 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-19 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-08-18 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-08-17 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-14 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-08-12 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-08-11 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-10 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-08-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-08-04 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-31 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-28 | 1.4351元 | 1.4351元 |