摩根安隆回报混合C (004739.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏陈星基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4553元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4936 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安隆回报混合(004738) |
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摩根安隆回报混合C(004739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-11 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-10 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-08 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-05 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-04 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-02 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-01 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-29 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-28 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-27 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-26 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-25 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-22 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-21 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-19 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-18 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-15 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-14 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-13 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-11 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-08 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-07 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-06 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-29 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-28 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-27 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-24 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-23 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-22 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-21 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-17 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-16 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-13 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-10 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-09 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-08 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-07 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-03 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-02 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-01 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-31 | 1.4046元 | 1.4046元 |