摩根安隆回报混合C(004739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,134.39万 | 29.00% |
| (其中) 股票 | 5,134.39万 | 29.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 66.59% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 66.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 249.96万 | 1.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 492.10万 | 2.78% |
| 5 | 其他资产 | 40.11万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,367.08万 | 19.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.36万 | 3.44% |
| 金融业 | 563.22万 | 3.18% |
| 采矿业 | 229.22万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.54万 | 0.68% |
| 建筑业 | 73.35万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.05万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 41.66万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 26.16万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 19.60万 | 0.11% |
| 综合 | 17.94万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.79万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 6.64万 | 0.04% |
| 房地产业 | 4.17万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.60万 | 0.009% |
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