富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤朱梦娜基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7369元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3669 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7369元 | 1.7879元 |
| 2026-07-14 | 1.7514元 | 1.8024元 |
| 2026-07-13 | 1.7364元 | 1.7874元 |
| 2026-07-10 | 1.7596元 | 1.8106元 |
| 2026-07-09 | 1.7831元 | 1.8341元 |
| 2026-07-08 | 1.7575元 | 1.8085元 |
| 2026-07-07 | 1.7674元 | 1.8184元 |
| 2026-07-06 | 1.7728元 | 1.8238元 |
| 2026-07-03 | 1.7813元 | 1.8323元 |
| 2026-07-02 | 1.7838元 | 1.8348元 |
| 2026-07-01 | 1.8197元 | 1.8707元 |
| 2026-06-30 | 1.8318元 | 1.8828元 |
| 2026-06-29 | 1.8120元 | 1.8630元 |
| 2026-06-26 | 1.8177元 | 1.8687元 |
| 2026-06-25 | 1.8371元 | 1.8881元 |
| 2026-06-24 | 1.8127元 | 1.8637元 |
| 2026-06-23 | 1.7886元 | 1.8396元 |
| 2026-06-22 | 1.8083元 | 1.8593元 |
| 2026-06-18 | 1.8000元 | 1.8510元 |
| 2026-06-17 | 1.7836元 | 1.8346元 |
| 2026-06-16 | 1.7637元 | 1.8147元 |
| 2026-06-15 | 1.7491元 | 1.8001元 |
| 2026-06-12 | 1.7139元 | 1.7649元 |
| 2026-06-11 | 1.7218元 | 1.7728元 |
| 2026-06-10 | 1.7201元 | 1.7711元 |
| 2026-06-09 | 1.7311元 | 1.7821元 |
| 2026-06-08 | 1.7095元 | 1.7605元 |
| 2026-06-05 | 1.7296元 | 1.7806元 |
| 2026-06-04 | 1.7409元 | 1.7919元 |
| 2026-06-03 | 1.7356元 | 1.7866元 |
| 2026-06-02 | 1.7281元 | 1.7791元 |
| 2026-06-01 | 1.7080元 | 1.7590元 |
| 2026-05-29 | 1.7303元 | 1.7813元 |
| 2026-05-28 | 1.7424元 | 1.7934元 |
| 2026-05-27 | 1.7241元 | 1.7751元 |
| 2026-05-26 | 1.7320元 | 1.7830元 |
| 2026-05-25 | 1.7372元 | 1.7882元 |
| 2026-05-22 | 1.7175元 | 1.7685元 |
| 2026-05-21 | 1.7054元 | 1.7564元 |
| 2026-05-20 | 1.7165元 | 1.7675元 |
| 2026-05-19 | 1.7103元 | 1.7613元 |
| 2026-05-18 | 1.7121元 | 1.7631元 |
| 2026-05-15 | 1.7115元 | 1.7625元 |
| 2026-05-14 | 1.7213元 | 1.7723元 |
| 2026-05-13 | 1.7317元 | 1.7827元 |
| 2026-05-12 | 1.7207元 | 1.7717元 |
| 2026-05-11 | 1.7233元 | 1.7743元 |
| 2026-05-08 | 1.7070元 | 1.7580元 |
| 2026-05-07 | 1.7037元 | 1.7547元 |
| 2026-05-06 | 1.6860元 | 1.7370元 |