富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤朱梦娜基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8120元 (2026-06-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3963 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921.80万 | 14.15% |
| (其中) 股票 | 921.80万 | 14.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,583.97万 | 55.03% |
| (其中) 债券 | 3,583.97万 | 55.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,680.25万 | 25.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 83.25万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 244.07万 | 3.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 625.46万 | 9.60% |
| 采矿业 | 190.21万 | 2.92% |
| 综合 | 76.88万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.86万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.39万 | 0.14% |
加载中......