富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6568元 (2026-03-03) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率108.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3945 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,766.09万 | 28.23% |
| (其中) 股票 | 1,766.09万 | 28.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,141.31万 | 50.21% |
| (其中) 债券 | 3,141.31万 | 50.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,150.31万 | 18.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 46.64万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 152.60万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,011.44万 | 16.17% |
| 采矿业 | 386.14万 | 6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.75万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.39万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 59.18万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.93万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.55万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.71万 | 0.16% |
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