富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤朱梦娜基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7039元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率132.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3481 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,027.61万 | 28.18% |
| (其中) 股票 | 2,027.61万 | 28.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,903.34万 | 68.15% |
| (其中) 债券 | 4,903.34万 | 68.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 2.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 39.10万 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 74.96万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,807.59万 | 25.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.41万 | 2.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.62万 | 0.09% |
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