富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤朱梦娜基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7838元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3917 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 5,717.90万 | 3,533.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5,575.98万 | 3,539.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 5,700.63万 | 3,552.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5,703.24万 | 3,782.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 5,576.26万 | 3,709.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 5,606.95万 | 3,728.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 5,728.43万 | 3,765.48万元 | -- |