富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6243元 (2026-01-16) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率108.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (4176 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 5,700.63万 | 3,552.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5,703.24万 | 3,782.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 5,576.26万 | 3,709.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 5,606.95万 | 3,728.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 5,728.43万 | 3,765.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 5,612.43万 | 3,777.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,912.76万 | 5,264.29万元 | -- |