富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤朱梦娜基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7039元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率132.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3481 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7039元 | 1.7549元 |
| 2026-09-10 | 1.7047元 | 1.7557元 |
| 2026-09-09 | 1.7053元 | 1.7563元 |
| 2026-09-08 | 1.7049元 | 1.7559元 |
| 2026-09-07 | 1.7054元 | 1.7564元 |
| 2026-09-04 | 1.7031元 | 1.7541元 |
| 2026-09-03 | 1.7042元 | 1.7552元 |
| 2026-09-02 | 1.7035元 | 1.7545元 |
| 2026-09-01 | 1.7049元 | 1.7559元 |
| 2026-08-31 | 1.7063元 | 1.7573元 |
| 2026-08-28 | 1.7046元 | 1.7556元 |
| 2026-08-27 | 1.7055元 | 1.7565元 |
| 2026-08-26 | 1.7042元 | 1.7552元 |
| 2026-08-25 | 1.7044元 | 1.7554元 |
| 2026-08-24 | 1.7046元 | 1.7556元 |
| 2026-08-21 | 1.7066元 | 1.7576元 |
| 2026-08-20 | 1.7065元 | 1.7575元 |
| 2026-08-19 | 1.7062元 | 1.7572元 |
| 2026-08-18 | 1.7178元 | 1.7688元 |
| 2026-08-17 | 1.7176元 | 1.7686元 |
| 2026-08-14 | 1.7107元 | 1.7617元 |
| 2026-08-13 | 1.7069元 | 1.7579元 |
| 2026-08-12 | 1.7077元 | 1.7587元 |
| 2026-08-11 | 1.7053元 | 1.7563元 |
| 2026-08-10 | 1.7060元 | 1.7570元 |
| 2026-08-07 | 1.7115元 | 1.7625元 |
| 2026-08-06 | 1.7041元 | 1.7551元 |
| 2026-08-05 | 1.6998元 | 1.7508元 |
| 2026-08-04 | 1.6934元 | 1.7444元 |
| 2026-08-03 | 1.6855元 | 1.7365元 |
| 2026-07-31 | 1.6880元 | 1.7390元 |
| 2026-07-30 | 1.6860元 | 1.7370元 |
| 2026-07-29 | 1.6908元 | 1.7418元 |
| 2026-07-28 | 1.6952元 | 1.7462元 |
| 2026-07-27 | 1.7095元 | 1.7605元 |
| 2026-07-24 | 1.7053元 | 1.7563元 |
| 2026-07-23 | 1.7078元 | 1.7588元 |
| 2026-07-22 | 1.7089元 | 1.7599元 |
| 2026-07-21 | 1.7134元 | 1.7644元 |
| 2026-07-20 | 1.7043元 | 1.7553元 |
| 2026-07-17 | 1.7055元 | 1.7565元 |
| 2026-07-16 | 1.7228元 | 1.7738元 |
| 2026-07-15 | 1.7369元 | 1.7879元 |
| 2026-07-14 | 1.7514元 | 1.8024元 |
| 2026-07-13 | 1.7364元 | 1.7874元 |
| 2026-07-10 | 1.7596元 | 1.8106元 |
| 2026-07-09 | 1.7831元 | 1.8341元 |
| 2026-07-08 | 1.7575元 | 1.8085元 |
| 2026-07-07 | 1.7674元 | 1.8184元 |
| 2026-07-06 | 1.7728元 | 1.8238元 |