富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6568元 (2026-03-03) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率108.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3868 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6568元 | 1.7078元 |
| 2026-03-02 | 1.6765元 | 1.7275元 |
| 2026-02-27 | 1.6658元 | 1.7168元 |
| 2026-02-26 | 1.6658元 | 1.7168元 |
| 2026-02-25 | 1.6644元 | 1.7154元 |
| 2026-02-24 | 1.6549元 | 1.7059元 |
| 2026-02-13 | 1.6434元 | 1.6944元 |
| 2026-02-12 | 1.6470元 | 1.6980元 |
| 2026-02-11 | 1.6392元 | 1.6902元 |
| 2026-02-10 | 1.6346元 | 1.6856元 |
| 2026-02-09 | 1.6345元 | 1.6855元 |
| 2026-02-06 | 1.6234元 | 1.6744元 |
| 2026-02-05 | 1.6264元 | 1.6774元 |
| 2026-02-04 | 1.6382元 | 1.6892元 |
| 2026-02-03 | 1.6413元 | 1.6923元 |
| 2026-02-02 | 1.6320元 | 1.6830元 |
| 2026-01-30 | 1.6622元 | 1.7132元 |
| 2026-01-29 | 1.6716元 | 1.7226元 |
| 2026-01-28 | 1.6736元 | 1.7246元 |
| 2026-01-27 | 1.6532元 | 1.7042元 |
| 2026-01-26 | 1.6513元 | 1.7023元 |
| 2026-01-23 | 1.6430元 | 1.6940元 |
| 2026-01-22 | 1.6436元 | 1.6946元 |
| 2026-01-21 | 1.6434元 | 1.6944元 |
| 2026-01-20 | 1.6234元 | 1.6744元 |
| 2026-01-19 | 1.6252元 | 1.6762元 |
| 2026-01-16 | 1.6243元 | 1.6753元 |
| 2026-01-15 | 1.6140元 | 1.6650元 |
| 2026-01-14 | 1.6041元 | 1.6551元 |
| 2026-01-13 | 1.5982元 | 1.6492元 |
| 2026-01-12 | 1.6063元 | 1.6573元 |
| 2026-01-09 | 1.5998元 | 1.6508元 |
| 2026-01-08 | 1.5889元 | 1.6399元 |
| 2026-01-07 | 1.5924元 | 1.6434元 |
| 2026-01-06 | 1.5916元 | 1.6426元 |
| 2026-01-05 | 1.5897元 | 1.6407元 |
| 2025-12-31 | 1.5754元 | 1.6264元 |
| 2025-12-30 | 1.5815元 | 1.6325元 |
| 2025-12-29 | 1.5784元 | 1.6294元 |
| 2025-12-26 | 1.5804元 | 1.6314元 |
| 2025-12-25 | 1.5730元 | 1.6240元 |
| 2025-12-24 | 1.5755元 | 1.6265元 |
| 2025-12-23 | 1.5701元 | 1.6211元 |
| 2025-12-22 | 1.5619元 | 1.6129元 |
| 2025-12-19 | 1.5553元 | 1.6063元 |
| 2025-12-18 | 1.5551元 | 1.6061元 |
| 2025-12-17 | 1.5550元 | 1.6060元 |
| 2025-12-16 | 1.5430元 | 1.5940元 |
| 2025-12-15 | 1.5532元 | 1.6042元 |
| 2025-12-12 | 1.5596元 | 1.6106元 |