富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤朱梦娜基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7201元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率108.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3790 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7201元 | 1.7711元 |
| 2026-06-09 | 1.7311元 | 1.7821元 |
| 2026-06-08 | 1.7095元 | 1.7605元 |
| 2026-06-05 | 1.7296元 | 1.7806元 |
| 2026-06-04 | 1.7409元 | 1.7919元 |
| 2026-06-03 | 1.7356元 | 1.7866元 |
| 2026-06-02 | 1.7281元 | 1.7791元 |
| 2026-06-01 | 1.7080元 | 1.7590元 |
| 2026-05-29 | 1.7303元 | 1.7813元 |
| 2026-05-28 | 1.7424元 | 1.7934元 |
| 2026-05-27 | 1.7241元 | 1.7751元 |
| 2026-05-26 | 1.7320元 | 1.7830元 |
| 2026-05-25 | 1.7372元 | 1.7882元 |
| 2026-05-22 | 1.7175元 | 1.7685元 |
| 2026-05-21 | 1.7054元 | 1.7564元 |
| 2026-05-20 | 1.7165元 | 1.7675元 |
| 2026-05-19 | 1.7103元 | 1.7613元 |
| 2026-05-18 | 1.7121元 | 1.7631元 |
| 2026-05-15 | 1.7115元 | 1.7625元 |
| 2026-05-14 | 1.7213元 | 1.7723元 |
| 2026-05-13 | 1.7317元 | 1.7827元 |
| 2026-05-12 | 1.7207元 | 1.7717元 |
| 2026-05-11 | 1.7233元 | 1.7743元 |
| 2026-05-08 | 1.7070元 | 1.7580元 |
| 2026-05-07 | 1.7037元 | 1.7547元 |
| 2026-05-06 | 1.6860元 | 1.7370元 |
| 2026-04-30 | 1.6703元 | 1.7213元 |
| 2026-04-29 | 1.6683元 | 1.7193元 |
| 2026-04-28 | 1.6603元 | 1.7113元 |
| 2026-04-27 | 1.6644元 | 1.7154元 |
| 2026-04-24 | 1.6570元 | 1.7080元 |
| 2026-04-23 | 1.6597元 | 1.7107元 |
| 2026-04-22 | 1.6760元 | 1.7270元 |
| 2026-04-21 | 1.6675元 | 1.7185元 |
| 2026-04-20 | 1.6621元 | 1.7131元 |
| 2026-04-17 | 1.6569元 | 1.7079元 |
| 2026-04-16 | 1.6534元 | 1.7044元 |
| 2026-04-15 | 1.6454元 | 1.6964元 |
| 2026-04-14 | 1.6490元 | 1.7000元 |
| 2026-04-13 | 1.6401元 | 1.6911元 |
| 2026-04-10 | 1.6359元 | 1.6869元 |
| 2026-04-09 | 1.6329元 | 1.6839元 |
| 2026-04-08 | 1.6350元 | 1.6860元 |
| 2026-04-07 | 1.6205元 | 1.6715元 |
| 2026-04-03 | 1.6185元 | 1.6695元 |
| 2026-04-02 | 1.6193元 | 1.6703元 |
| 2026-04-01 | 1.6235元 | 1.6745元 |
| 2026-03-31 | 1.6182元 | 1.6692元 |
| 2026-03-30 | 1.6260元 | 1.6770元 |
| 2026-03-27 | 1.6221元 | 1.6731元 |