富国新优享灵活配置混合A (004737.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5998元 (2026-01-09) 基金经理于渤朱梦娜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率108.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4172 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新优享灵活配置混合C |
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5998元 | 1.6508元 |
| 2026-01-08 | 1.5889元 | 1.6399元 |
| 2026-01-07 | 1.5924元 | 1.6434元 |
| 2026-01-06 | 1.5916元 | 1.6426元 |
| 2026-01-05 | 1.5897元 | 1.6407元 |
| 2025-12-31 | 1.5754元 | 1.6264元 |
| 2025-12-30 | 1.5815元 | 1.6325元 |
| 2025-12-29 | 1.5784元 | 1.6294元 |
| 2025-12-26 | 1.5804元 | 1.6314元 |
| 2025-12-25 | 1.5730元 | 1.6240元 |
| 2025-12-24 | 1.5755元 | 1.6265元 |
| 2025-12-23 | 1.5701元 | 1.6211元 |
| 2025-12-22 | 1.5619元 | 1.6129元 |
| 2025-12-19 | 1.5553元 | 1.6063元 |
| 2025-12-18 | 1.5551元 | 1.6061元 |
| 2025-12-17 | 1.5550元 | 1.6060元 |
| 2025-12-16 | 1.5430元 | 1.5940元 |
| 2025-12-15 | 1.5532元 | 1.6042元 |
| 2025-12-12 | 1.5596元 | 1.6106元 |
| 2025-12-11 | 1.5535元 | 1.6045元 |
| 2025-12-10 | 1.5573元 | 1.6083元 |
| 2025-12-09 | 1.5588元 | 1.6098元 |
| 2025-12-08 | 1.5628元 | 1.6138元 |
| 2025-12-05 | 1.5570元 | 1.6080元 |
| 2025-12-04 | 1.5535元 | 1.6045元 |
| 2025-12-03 | 1.5544元 | 1.6054元 |
| 2025-12-02 | 1.5559元 | 1.6069元 |
| 2025-12-01 | 1.5603元 | 1.6113元 |
| 2025-11-28 | 1.5546元 | 1.6056元 |
| 2025-11-27 | 1.5490元 | 1.6000元 |
| 2025-11-26 | 1.5490元 | 1.6000元 |
| 2025-11-25 | 1.5458元 | 1.5968元 |
| 2025-11-24 | 1.5411元 | 1.5921元 |
| 2025-11-21 | 1.5398元 | 1.5908元 |
| 2025-11-20 | 1.5582元 | 1.6092元 |
| 2025-11-19 | 1.5638元 | 1.6148元 |
| 2025-11-18 | 1.5626元 | 1.6136元 |
| 2025-11-17 | 1.5689元 | 1.6199元 |
| 2025-11-14 | 1.5694元 | 1.6204元 |
| 2025-11-13 | 1.5854元 | 1.6364元 |
| 2025-11-12 | 1.5736元 | 1.6246元 |
| 2025-11-11 | 1.5778元 | 1.6288元 |
| 2025-11-10 | 1.5843元 | 1.6353元 |
| 2025-11-07 | 1.5845元 | 1.6355元 |
| 2025-11-06 | 1.5920元 | 1.6430元 |
| 2025-11-05 | 1.5820元 | 1.6330元 |
| 2025-11-04 | 1.5782元 | 1.6292元 |
| 2025-11-03 | 1.5922元 | 1.6432元 |
| 2025-10-31 | 1.5921元 | 1.6431元 |
| 2025-10-30 | 1.5998元 | 1.6508元 |