中银丰和定期开放债券(004722) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 463.75亿 | 414.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 485.07亿 | 435.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 482.68亿 | 435.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 483.66亿 | 435.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 484.67亿 | 435.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 501.86亿 | 435.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 493.22亿 | 435.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 490.72亿 | 435.50亿元 | -- |