中银丰和定期开放债券 (004722.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模482.68亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1135元 (2025-12-19) 基金经理郑涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2051 / 7127)
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中银丰和定期开放债券(004722) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	469.05亿	97.15%
	(其中) 债券	469.05亿	97.15%
2	银行存款及结算备付金	13.78亿	2.85%

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