中银丰和定期开放债券 (004722.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理郑涛基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模463.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2284 / 7291)
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中银丰和定期开放债券(004722) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-22	2025-04-22	0.0115 元	435.50亿	5.01亿元	1.03%	4.04%
2025-03-17	2025-03-17	0.0345 元	435.49亿	15.02亿元	3.01%	4.04%
2024-03-20	2024-03-20	0.0184 元	435.51亿	8.01亿元	1.63%	1.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。