中银丰和定期开放债券
(004722.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模482.68亿 (2025-09-30) 基金净值1.1127 (2025-12-12) 基金经理郑涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2029 / 7128)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中银丰和定期开放债券(004722) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-222025-04-220.0115 元435.50亿5.01亿1.03%4.04%
2025-03-172025-03-170.0345 元435.49亿15.02亿3.01%
2024-03-202024-03-200.0184 元435.51亿8.01亿1.63%1.63%
2023-03-162023-03-160.0345 元435.52亿15.03亿3.09%3.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。