中银丰和定期开放债券(004722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.3369元 |
| 2026-06-26 | 1.1258元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.1253元 | 1.3361元 |
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 1.3353元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.3361元 |
| 2026-05-29 | 1.1251元 | 1.3359元 |
| 2026-05-22 | 1.1240元 | 1.3348元 |
| 2026-05-21 | 1.1241元 | 1.3349元 |
| 2026-05-20 | 1.1241元 | 1.3349元 |
| 2026-05-19 | 1.1240元 | 1.3348元 |
| 2026-05-18 | 1.1238元 | 1.3346元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.3344元 |
| 2026-05-14 | 1.1236元 | 1.3344元 |
| 2026-05-13 | 1.1234元 | 1.3342元 |
| 2026-05-12 | 1.1232元 | 1.3340元 |
| 2026-05-11 | 1.1231元 | 1.3339元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.3337元 |
| 2026-04-30 | 1.1228元 | 1.3336元 |
| 2026-04-24 | 1.1226元 | 1.3334元 |
| 2026-04-17 | 1.1219元 | 1.3327元 |
| 2026-04-10 | 1.1212元 | 1.3320元 |
| 2026-04-03 | 1.1210元 | 1.3318元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.3309元 |
| 2026-03-20 | 1.1198元 | 1.3306元 |
| 2026-03-13 | 1.1191元 | 1.3299元 |
| 2026-03-06 | 1.1188元 | 1.3296元 |
| 2026-02-27 | 1.1176元 | 1.3284元 |
| 2026-02-13 | 1.1173元 | 1.3281元 |
| 2026-02-10 | 1.1170元 | 1.3278元 |
| 2026-02-09 | 1.1169元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.1166元 | 1.3274元 |
| 2026-02-05 | 1.1164元 | 1.3272元 |
| 2026-02-04 | 1.1162元 | 1.3270元 |
| 2026-02-03 | 1.1161元 | 1.3269元 |
| 2026-02-02 | 1.1161元 | 1.3269元 |
| 2026-01-30 | 1.1160元 | 1.3268元 |
| 2026-01-29 | 1.1160元 | 1.3268元 |
| 2026-01-28 | 1.1159元 | 1.3267元 |
| 2026-01-27 | 1.1158元 | 1.3266元 |
| 2026-01-26 | 1.1158元 | 1.3266元 |
| 2026-01-23 | 1.1157元 | 1.3265元 |
| 2026-01-22 | 1.1155元 | 1.3263元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.3263元 |
| 2026-01-20 | 1.1154元 | 1.3262元 |
| 2026-01-19 | 1.1151元 | 1.3259元 |
| 2026-01-16 | 1.1149元 | 1.3257元 |
| 2026-01-15 | 1.1146元 | 1.3254元 |
| 2026-01-14 | 1.1143元 | 1.3251元 |
| 2026-01-13 | 1.1141元 | 1.3249元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.3246元 |