中银丰和定期开放债券(004722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1188元 | 1.3296元 |
| 2026-02-27 | 1.1176元 | 1.3284元 |
| 2026-02-13 | 1.1173元 | 1.3281元 |
| 2026-02-10 | 1.1170元 | 1.3278元 |
| 2026-02-09 | 1.1169元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.1166元 | 1.3274元 |
| 2026-02-05 | 1.1164元 | 1.3272元 |
| 2026-02-04 | 1.1162元 | 1.3270元 |
| 2026-02-03 | 1.1161元 | 1.3269元 |
| 2026-02-02 | 1.1161元 | 1.3269元 |
| 2026-01-30 | 1.1160元 | 1.3268元 |
| 2026-01-29 | 1.1160元 | 1.3268元 |
| 2026-01-28 | 1.1159元 | 1.3267元 |
| 2026-01-27 | 1.1158元 | 1.3266元 |
| 2026-01-26 | 1.1158元 | 1.3266元 |
| 2026-01-23 | 1.1157元 | 1.3265元 |
| 2026-01-22 | 1.1155元 | 1.3263元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.3263元 |
| 2026-01-20 | 1.1154元 | 1.3262元 |
| 2026-01-19 | 1.1151元 | 1.3259元 |
| 2026-01-16 | 1.1149元 | 1.3257元 |
| 2026-01-15 | 1.1146元 | 1.3254元 |
| 2026-01-14 | 1.1143元 | 1.3251元 |
| 2026-01-13 | 1.1141元 | 1.3249元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.3246元 |
| 2025-12-31 | 1.1138元 | 1.3246元 |
| 2025-12-26 | 1.1141元 | 1.3249元 |
| 2025-12-19 | 1.1135元 | 1.3243元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.3235元 |
| 2025-12-05 | 1.1120元 | 1.3228元 |
| 2025-11-28 | 1.1126元 | 1.3234元 |
| 2025-11-21 | 1.1131元 | 1.3239元 |
| 2025-11-14 | 1.1129元 | 1.3237元 |
| 2025-11-07 | 1.1123元 | 1.3231元 |
| 2025-10-31 | 1.1125元 | 1.3233元 |
| 2025-10-24 | 1.1102元 | 1.3210元 |
| 2025-10-17 | 1.1098元 | 1.3206元 |
| 2025-10-13 | 1.1094元 | 1.3202元 |
| 2025-10-10 | 1.1091元 | 1.3199元 |
| 2025-10-09 | 1.1089元 | 1.3197元 |
| 2025-09-30 | 1.1083元 | 1.3191元 |
| 2025-09-26 | 1.1077元 | 1.3185元 |
| 2025-09-19 | 1.1089元 | 1.3197元 |
| 2025-09-12 | 1.1084元 | 1.3192元 |
| 2025-09-05 | 1.1097元 | 1.3205元 |
| 2025-08-29 | 1.1091元 | 1.3199元 |
| 2025-08-22 | 1.1087元 | 1.3195元 |
| 2025-08-15 | 1.1098元 | 1.3206元 |
| 2025-08-08 | 1.1110元 | 1.3218元 |
| 2025-08-01 | 1.1103元 | 1.3211元 |