华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3879元 | 1.4089元 |
| 2026-01-09 | 1.3855元 | 1.4065元 |
| 2026-01-08 | 1.3817元 | 1.4027元 |
| 2026-01-07 | 1.3818元 | 1.4028元 |
| 2026-01-06 | 1.3817元 | 1.4027元 |
| 2026-01-05 | 1.3802元 | 1.4012元 |
| 2025-12-31 | 1.3761元 | 1.3971元 |
| 2025-12-30 | 1.3767元 | 1.3977元 |
| 2025-12-29 | 1.3761元 | 1.3971元 |
| 2025-12-26 | 1.3771元 | 1.3981元 |
| 2025-12-25 | 1.3779元 | 1.3989元 |
| 2025-12-24 | 1.3759元 | 1.3969元 |
| 2025-12-23 | 1.3736元 | 1.3946元 |
| 2025-12-22 | 1.3726元 | 1.3936元 |
| 2025-12-19 | 1.3711元 | 1.3921元 |
| 2025-12-18 | 1.3681元 | 1.3891元 |
| 2025-12-17 | 1.3681元 | 1.3891元 |
| 2025-12-16 | 1.3635元 | 1.3845元 |
| 2025-12-15 | 1.3666元 | 1.3876元 |
| 2025-12-12 | 1.3701元 | 1.3911元 |
| 2025-12-11 | 1.3707元 | 1.3917元 |
| 2025-12-10 | 1.3723元 | 1.3933元 |
| 2025-12-09 | 1.3706元 | 1.3916元 |
| 2025-12-08 | 1.3703元 | 1.3913元 |
| 2025-12-05 | 1.3688元 | 1.3898元 |
| 2025-12-04 | 1.3661元 | 1.3871元 |
| 2025-12-03 | 1.3698元 | 1.3908元 |
| 2025-12-02 | 1.3714元 | 1.3924元 |
| 2025-12-01 | 1.3744元 | 1.3954元 |
| 2025-11-28 | 1.3729元 | 1.3939元 |
| 2025-11-27 | 1.3701元 | 1.3911元 |
| 2025-11-26 | 1.3700元 | 1.3910元 |
| 2025-11-25 | 1.3716元 | 1.3926元 |
| 2025-11-24 | 1.3706元 | 1.3916元 |
| 2025-11-21 | 1.3685元 | 1.3895元 |
| 2025-11-20 | 1.3758元 | 1.3968元 |
| 2025-11-19 | 1.3769元 | 1.3979元 |
| 2025-11-18 | 1.3790元 | 1.4000元 |
| 2025-11-17 | 1.3803元 | 1.4013元 |
| 2025-11-14 | 1.3815元 | 1.4025元 |
| 2025-11-13 | 1.3832元 | 1.4042元 |
| 2025-11-12 | 1.3827元 | 1.4037元 |
| 2025-11-11 | 1.3824元 | 1.4034元 |
| 2025-11-10 | 1.3829元 | 1.4039元 |
| 2025-11-07 | 1.3817元 | 1.4027元 |
| 2025-11-06 | 1.3833元 | 1.4043元 |
| 2025-11-05 | 1.3827元 | 1.4037元 |
| 2025-11-04 | 1.3824元 | 1.4034元 |
| 2025-11-03 | 1.3847元 | 1.4057元 |
| 2025-10-31 | 1.3842元 | 1.4052元 |