华夏睿磐泰茂混合C (004721.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3889元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5291 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰茂混合(004720) |
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华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3889元 | 1.4099元 |
| 2026-06-12 | 1.3837元 | 1.4047元 |
| 2026-06-11 | 1.3789元 | 1.3999元 |
| 2026-06-10 | 1.3805元 | 1.4015元 |
| 2026-06-09 | 1.3814元 | 1.4024元 |
| 2026-06-08 | 1.3793元 | 1.4003元 |
| 2026-06-05 | 1.3881元 | 1.4091元 |
| 2026-06-04 | 1.3892元 | 1.4102元 |
| 2026-06-03 | 1.3911元 | 1.4121元 |
| 2026-06-02 | 1.3903元 | 1.4113元 |
| 2026-06-01 | 1.3893元 | 1.4103元 |
| 2026-05-29 | 1.3881元 | 1.4091元 |
| 2026-05-28 | 1.3908元 | 1.4118元 |
| 2026-05-27 | 1.3903元 | 1.4113元 |
| 2026-05-26 | 1.3923元 | 1.4133元 |
| 2026-05-25 | 1.3928元 | 1.4138元 |
| 2026-05-22 | 1.3900元 | 1.4110元 |
| 2026-05-21 | 1.3862元 | 1.4072元 |
| 2026-05-20 | 1.3930元 | 1.4140元 |
| 2026-05-19 | 1.3932元 | 1.4142元 |
| 2026-05-18 | 1.3889元 | 1.4099元 |
| 2026-05-15 | 1.3875元 | 1.4085元 |
| 2026-05-14 | 1.3891元 | 1.4101元 |
| 2026-05-13 | 1.3921元 | 1.4131元 |
| 2026-05-12 | 1.3906元 | 1.4116元 |
| 2026-05-11 | 1.3911元 | 1.4121元 |
| 2026-05-08 | 1.3877元 | 1.4087元 |
| 2026-05-07 | 1.3866元 | 1.4076元 |
| 2026-05-06 | 1.3854元 | 1.4064元 |
| 2026-04-30 | 1.3827元 | 1.4037元 |
| 2026-04-29 | 1.3832元 | 1.4042元 |
| 2026-04-28 | 1.3785元 | 1.3995元 |
| 2026-04-27 | 1.3789元 | 1.3999元 |
| 2026-04-24 | 1.3792元 | 1.4002元 |
| 2026-04-23 | 1.3782元 | 1.3992元 |
| 2026-04-22 | 1.3816元 | 1.4026元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.4010元 |
| 2026-04-20 | 1.3774元 | 1.3984元 |
| 2026-04-17 | 1.3764元 | 1.3974元 |
| 2026-04-16 | 1.3760元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.3741元 | 1.3951元 |
| 2026-04-14 | 1.3747元 | 1.3957元 |
| 2026-04-13 | 1.3723元 | 1.3933元 |
| 2026-04-10 | 1.3721元 | 1.3931元 |
| 2026-04-09 | 1.3691元 | 1.3901元 |
| 2026-04-08 | 1.3722元 | 1.3932元 |
| 2026-04-07 | 1.3636元 | 1.3846元 |
| 2026-04-03 | 1.3622元 | 1.3832元 |
| 2026-04-02 | 1.3649元 | 1.3859元 |
| 2026-04-01 | 1.3673元 | 1.3883元 |