华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3780元 | 1.3990元 |
| 2026-03-03 | 1.3793元 | 1.4003元 |
| 2026-03-02 | 1.3908元 | 1.4118元 |
| 2026-02-27 | 1.3944元 | 1.4154元 |
| 2026-02-26 | 1.3934元 | 1.4144元 |
| 2026-02-25 | 1.3919元 | 1.4129元 |
| 2026-02-24 | 1.3891元 | 1.4101元 |
| 2026-02-13 | 1.3874元 | 1.4084元 |
| 2026-02-12 | 1.3894元 | 1.4104元 |
| 2026-02-11 | 1.3881元 | 1.4091元 |
| 2026-02-10 | 1.3879元 | 1.4089元 |
| 2026-02-09 | 1.3879元 | 1.4089元 |
| 2026-02-06 | 1.3844元 | 1.4054元 |
| 2026-02-05 | 1.3844元 | 1.4054元 |
| 2026-02-04 | 1.3860元 | 1.4070元 |
| 2026-02-03 | 1.3855元 | 1.4065元 |
| 2026-02-02 | 1.3810元 | 1.4020元 |
| 2026-01-30 | 1.3874元 | 1.4084元 |
| 2026-01-29 | 1.3880元 | 1.4090元 |
| 2026-01-28 | 1.3910元 | 1.4120元 |
| 2026-01-27 | 1.3935元 | 1.4145元 |
| 2026-01-26 | 1.3939元 | 1.4149元 |
| 2026-01-23 | 1.3958元 | 1.4168元 |
| 2026-01-22 | 1.3939元 | 1.4149元 |
| 2026-01-21 | 1.3936元 | 1.4146元 |
| 2026-01-20 | 1.3897元 | 1.4107元 |
| 2026-01-19 | 1.3897元 | 1.4107元 |
| 2026-01-16 | 1.3879元 | 1.4089元 |
| 2026-01-15 | 1.3874元 | 1.4084元 |
| 2026-01-14 | 1.3873元 | 1.4083元 |
| 2026-01-13 | 1.3863元 | 1.4073元 |
| 2026-01-12 | 1.3879元 | 1.4089元 |
| 2026-01-09 | 1.3855元 | 1.4065元 |
| 2026-01-08 | 1.3817元 | 1.4027元 |
| 2026-01-07 | 1.3818元 | 1.4028元 |
| 2026-01-06 | 1.3817元 | 1.4027元 |
| 2026-01-05 | 1.3802元 | 1.4012元 |
| 2025-12-31 | 1.3761元 | 1.3971元 |
| 2025-12-30 | 1.3767元 | 1.3977元 |
| 2025-12-29 | 1.3761元 | 1.3971元 |
| 2025-12-26 | 1.3771元 | 1.3981元 |
| 2025-12-25 | 1.3779元 | 1.3989元 |
| 2025-12-24 | 1.3759元 | 1.3969元 |
| 2025-12-23 | 1.3736元 | 1.3946元 |
| 2025-12-22 | 1.3726元 | 1.3936元 |
| 2025-12-19 | 1.3711元 | 1.3921元 |
| 2025-12-18 | 1.3681元 | 1.3891元 |
| 2025-12-17 | 1.3681元 | 1.3891元 |
| 2025-12-16 | 1.3635元 | 1.3845元 |
| 2025-12-15 | 1.3666元 | 1.3876元 |