华夏睿磐泰茂混合C (004721.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3889元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5291 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰茂混合(004720) |
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华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 1.58亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1.63亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1.69亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.61亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1.71亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.04亿 | 7,888.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 1.10亿 | 8,420.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2.55亿 | 1.99亿元 | -- |