中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8789元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率493.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2560 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.8789元 | 1.9598元 |
| 2026-09-11 | 1.8921元 | 1.9730元 |
| 2026-09-10 | 1.9067元 | 1.9876元 |
| 2026-09-09 | 1.9152元 | 1.9961元 |
| 2026-09-08 | 1.9113元 | 1.9922元 |
| 2026-09-07 | 1.9189元 | 1.9998元 |
| 2026-09-04 | 1.9087元 | 1.9896元 |
| 2026-09-03 | 1.9126元 | 1.9935元 |
| 2026-09-02 | 1.9110元 | 1.9919元 |
| 2026-09-01 | 1.9363元 | 2.0172元 |
| 2026-08-31 | 1.9427元 | 2.0236元 |
| 2026-08-28 | 1.9363元 | 2.0172元 |
| 2026-08-27 | 1.9449元 | 2.0258元 |
| 2026-08-26 | 1.9267元 | 2.0076元 |
| 2026-08-25 | 1.9116元 | 1.9925元 |
| 2026-08-24 | 1.9146元 | 1.9955元 |
| 2026-08-21 | 1.9379元 | 2.0188元 |
| 2026-08-20 | 1.9271元 | 2.0080元 |
| 2026-08-19 | 1.9253元 | 2.0062元 |
| 2026-08-18 | 1.9765元 | 2.0574元 |
| 2026-08-17 | 1.9818元 | 2.0627元 |
| 2026-08-14 | 1.9505元 | 2.0314元 |
| 2026-08-13 | 1.9493元 | 2.0302元 |
| 2026-08-12 | 1.9586元 | 2.0395元 |
| 2026-08-11 | 1.9473元 | 2.0282元 |
| 2026-08-10 | 1.9585元 | 2.0394元 |
| 2026-08-07 | 1.9564元 | 2.0373元 |
| 2026-08-06 | 1.9387元 | 2.0196元 |
| 2026-08-05 | 1.9423元 | 2.0232元 |
| 2026-08-04 | 1.9197元 | 2.0006元 |
| 2026-08-03 | 1.8953元 | 1.9762元 |
| 2026-07-31 | 1.9126元 | 1.9935元 |
| 2026-07-30 | 1.8961元 | 1.9770元 |
| 2026-07-29 | 1.9162元 | 1.9971元 |
| 2026-07-28 | 1.9033元 | 1.9842元 |
| 2026-07-27 | 1.9578元 | 2.0387元 |
| 2026-07-24 | 1.9243元 | 2.0052元 |
| 2026-07-23 | 1.9550元 | 2.0359元 |
| 2026-07-22 | 1.9515元 | 2.0324元 |
| 2026-07-21 | 1.9615元 | 2.0424元 |
| 2026-07-20 | 1.9030元 | 1.9839元 |
| 2026-07-17 | 1.8785元 | 1.9594元 |
| 2026-07-16 | 1.9462元 | 2.0271元 |
| 2026-07-15 | 1.9787元 | 2.0596元 |
| 2026-07-14 | 1.9853元 | 2.0662元 |
| 2026-07-13 | 1.9477元 | 2.0286元 |
| 2026-07-10 | 1.9801元 | 2.0610元 |
| 2026-07-09 | 2.0146元 | 2.0955元 |
| 2026-07-08 | 1.9619元 | 2.0428元 |
| 2026-07-07 | 1.9766元 | 2.0575元 |