中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0443元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率415.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (3038 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0443元 | 2.1252元 |
| 2026-05-13 | 2.0778元 | 2.1587元 |
| 2026-05-12 | 2.0520元 | 2.1329元 |
| 2026-05-11 | 2.0498元 | 2.1307元 |
| 2026-05-08 | 2.0161元 | 2.0970元 |
| 2026-05-07 | 2.0233元 | 2.1042元 |
| 2026-05-06 | 2.0095元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 1.9789元 | 2.0598元 |
| 2026-04-29 | 1.9812元 | 2.0621元 |
| 2026-04-28 | 1.9615元 | 2.0424元 |
| 2026-04-27 | 1.9706元 | 2.0515元 |
| 2026-04-24 | 1.9661元 | 2.0470元 |
| 2026-04-23 | 1.9739元 | 2.0548元 |
| 2026-04-22 | 1.9808元 | 2.0617元 |
| 2026-04-21 | 1.9648元 | 2.0457元 |
| 2026-04-20 | 1.9562元 | 2.0371元 |
| 2026-04-17 | 1.9453元 | 2.0262元 |
| 2026-04-16 | 1.9467元 | 2.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.9219元 | 2.0028元 |
| 2026-04-14 | 1.9275元 | 2.0084元 |
| 2026-04-13 | 1.9073元 | 1.9882元 |
| 2026-04-10 | 1.9066元 | 1.9875元 |
| 2026-04-09 | 1.8804元 | 1.9613元 |
| 2026-04-08 | 1.8919元 | 1.9728元 |
| 2026-04-07 | 1.8305元 | 1.9114元 |
| 2026-04-03 | 1.8300元 | 1.9109元 |
| 2026-04-02 | 1.8450元 | 1.9259元 |
| 2026-04-01 | 1.8641元 | 1.9450元 |
| 2026-03-31 | 1.8338元 | 1.9147元 |
| 2026-03-30 | 1.8490元 | 1.9299元 |
| 2026-03-27 | 1.8535元 | 1.9344元 |
| 2026-03-26 | 1.8425元 | 1.9234元 |
| 2026-03-25 | 1.8663元 | 1.9472元 |
| 2026-03-24 | 1.8396元 | 1.9205元 |
| 2026-03-23 | 1.8159元 | 1.8968元 |
| 2026-03-20 | 1.8771元 | 1.9580元 |
| 2026-03-19 | 1.8849元 | 1.9658元 |
| 2026-03-18 | 1.9174元 | 1.9983元 |
| 2026-03-17 | 1.9115元 | 1.9924元 |
| 2026-03-16 | 1.9233元 | 2.0042元 |
| 2026-03-13 | 1.9246元 | 2.0055元 |
| 2026-03-12 | 1.9324元 | 2.0133元 |
| 2026-03-11 | 1.9403元 | 2.0212元 |
| 2026-03-10 | 1.9293元 | 2.0102元 |
| 2026-03-09 | 1.9052元 | 1.9861元 |
| 2026-03-06 | 1.9248元 | 2.0057元 |
| 2026-03-05 | 1.9167元 | 1.9976元 |
| 2026-03-04 | 1.8993元 | 1.9802元 |
| 2026-03-03 | 1.9216元 | 2.0025元 |
| 2026-03-02 | 1.9526元 | 2.0335元 |