中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9622元 (2026-01-21) 基金经理姜鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率503.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2910 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.9622元 | 2.0431元 |
| 2026-01-20 | 1.9562元 | 2.0371元 |
| 2026-01-19 | 1.9631元 | 2.0440元 |
| 2026-01-16 | 1.9583元 | 2.0392元 |
| 2026-01-15 | 1.9610元 | 2.0419元 |
| 2026-01-14 | 1.9566元 | 2.0375元 |
| 2026-01-13 | 1.9618元 | 2.0427元 |
| 2026-01-12 | 1.9731元 | 2.0540元 |
| 2026-01-09 | 1.9612元 | 2.0421元 |
| 2026-01-08 | 1.9510元 | 2.0319元 |
| 2026-01-07 | 1.9646元 | 2.0455元 |
| 2026-01-06 | 1.9670元 | 2.0479元 |
| 2026-01-05 | 1.9412元 | 2.0221元 |
| 2025-12-31 | 1.9076元 | 1.9885元 |
| 2025-12-30 | 1.9162元 | 1.9971元 |
| 2025-12-29 | 1.9104元 | 1.9913元 |
| 2025-12-26 | 1.9182元 | 1.9991元 |
| 2025-12-25 | 1.9124元 | 1.9933元 |
| 2025-12-24 | 1.9086元 | 1.9895元 |
| 2025-12-23 | 1.9028元 | 1.9837元 |
| 2025-12-22 | 1.8990元 | 1.9799元 |
| 2025-12-19 | 1.8831元 | 1.9640元 |
| 2025-12-18 | 1.8759元 | 1.9568元 |
| 2025-12-17 | 1.8860元 | 1.9669元 |
| 2025-12-16 | 1.8502元 | 1.9311元 |
| 2025-12-15 | 1.8706元 | 1.9515元 |
| 2025-12-12 | 1.8805元 | 1.9614元 |
| 2025-12-11 | 1.8690元 | 1.9499元 |
| 2025-12-10 | 1.8826元 | 1.9635元 |
| 2025-12-09 | 1.8841元 | 1.9650元 |
| 2025-12-08 | 1.8938元 | 1.9747元 |
| 2025-12-05 | 1.8810元 | 1.9619元 |
| 2025-12-04 | 1.8618元 | 1.9427元 |
| 2025-12-03 | 1.8551元 | 1.9360元 |
| 2025-12-02 | 1.8621元 | 1.9430元 |
| 2025-12-01 | 1.8696元 | 1.9505元 |
| 2025-11-28 | 1.8501元 | 1.9310元 |
| 2025-11-27 | 1.8456元 | 1.9265元 |
| 2025-11-26 | 1.8462元 | 1.9271元 |
| 2025-11-25 | 1.8366元 | 1.9175元 |
| 2025-11-24 | 1.8187元 | 1.8996元 |
| 2025-11-21 | 1.8216元 | 1.9025元 |
| 2025-11-20 | 1.8612元 | 1.9421元 |
| 2025-11-19 | 1.8697元 | 1.9506元 |
| 2025-11-18 | 1.8617元 | 1.9426元 |
| 2025-11-17 | 1.8709元 | 1.9518元 |
| 2025-11-14 | 1.8853元 | 1.9662元 |
| 2025-11-13 | 1.9131元 | 1.9940元 |
| 2025-11-12 | 1.8928元 | 1.9737元 |
| 2025-11-11 | 1.8929元 | 1.9738元 |