中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9467元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率415.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2861 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9467元 | 2.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.9219元 | 2.0028元 |
| 2026-04-14 | 1.9275元 | 2.0084元 |
| 2026-04-13 | 1.9073元 | 1.9882元 |
| 2026-04-10 | 1.9066元 | 1.9875元 |
| 2026-04-09 | 1.8804元 | 1.9613元 |
| 2026-04-08 | 1.8919元 | 1.9728元 |
| 2026-04-07 | 1.8305元 | 1.9114元 |
| 2026-04-03 | 1.8300元 | 1.9109元 |
| 2026-04-02 | 1.8450元 | 1.9259元 |
| 2026-04-01 | 1.8641元 | 1.9450元 |
| 2026-03-31 | 1.8338元 | 1.9147元 |
| 2026-03-30 | 1.8490元 | 1.9299元 |
| 2026-03-27 | 1.8535元 | 1.9344元 |
| 2026-03-26 | 1.8425元 | 1.9234元 |
| 2026-03-25 | 1.8663元 | 1.9472元 |
| 2026-03-24 | 1.8396元 | 1.9205元 |
| 2026-03-23 | 1.8159元 | 1.8968元 |
| 2026-03-20 | 1.8771元 | 1.9580元 |
| 2026-03-19 | 1.8849元 | 1.9658元 |
| 2026-03-18 | 1.9174元 | 1.9983元 |
| 2026-03-17 | 1.9115元 | 1.9924元 |
| 2026-03-16 | 1.9233元 | 2.0042元 |
| 2026-03-13 | 1.9246元 | 2.0055元 |
| 2026-03-12 | 1.9324元 | 2.0133元 |
| 2026-03-11 | 1.9403元 | 2.0212元 |
| 2026-03-10 | 1.9293元 | 2.0102元 |
| 2026-03-09 | 1.9052元 | 1.9861元 |
| 2026-03-06 | 1.9248元 | 2.0057元 |
| 2026-03-05 | 1.9167元 | 1.9976元 |
| 2026-03-04 | 1.8993元 | 1.9802元 |
| 2026-03-03 | 1.9216元 | 2.0025元 |
| 2026-03-02 | 1.9526元 | 2.0335元 |
| 2026-02-27 | 1.9496元 | 2.0305元 |
| 2026-02-26 | 1.9560元 | 2.0369元 |
| 2026-02-25 | 1.9618元 | 2.0427元 |
| 2026-02-24 | 1.9499元 | 2.0308元 |
| 2026-02-13 | 1.9335元 | 2.0144元 |
| 2026-02-12 | 1.9579元 | 2.0388元 |
| 2026-02-11 | 1.9549元 | 2.0358元 |
| 2026-02-10 | 1.9588元 | 2.0397元 |
| 2026-02-09 | 1.9557元 | 2.0366元 |
| 2026-02-06 | 1.9272元 | 2.0081元 |
| 2026-02-05 | 1.9368元 | 2.0177元 |
| 2026-02-04 | 1.9465元 | 2.0274元 |
| 2026-02-03 | 1.9329元 | 2.0138元 |
| 2026-02-02 | 1.9099元 | 1.9908元 |
| 2026-01-30 | 1.9523元 | 2.0332元 |
| 2026-01-29 | 1.9685元 | 2.0494元 |
| 2026-01-28 | 1.9598元 | 2.0407元 |