中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0073元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率415.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (2863 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0073元 | 2.0882元 |
| 2026-07-02 | 2.0013元 | 2.0822元 |
| 2026-07-01 | 2.0672元 | 2.1481元 |
| 2026-06-30 | 2.0809元 | 2.1618元 |
| 2026-06-29 | 2.0568元 | 2.1377元 |
| 2026-06-26 | 2.0331元 | 2.1140元 |
| 2026-06-25 | 2.0929元 | 2.1738元 |
| 2026-06-24 | 2.0630元 | 2.1439元 |
| 2026-06-23 | 2.0507元 | 2.1316元 |
| 2026-06-22 | 2.1078元 | 2.1887元 |
| 2026-06-18 | 2.0600元 | 2.1409元 |
| 2026-06-17 | 2.0522元 | 2.1331元 |
| 2026-06-16 | 2.0318元 | 2.1127元 |
| 2026-06-15 | 2.0365元 | 2.1174元 |
| 2026-06-12 | 1.9938元 | 2.0747元 |
| 2026-06-11 | 1.9718元 | 2.0527元 |
| 2026-06-10 | 1.9814元 | 2.0623元 |
| 2026-06-09 | 1.9999元 | 2.0808元 |
| 2026-06-08 | 1.9645元 | 2.0454元 |
| 2026-06-05 | 2.0056元 | 2.0865元 |
| 2026-06-04 | 2.0397元 | 2.1206元 |
| 2026-06-03 | 2.0524元 | 2.1333元 |
| 2026-06-02 | 2.0414元 | 2.1223元 |
| 2026-06-01 | 2.0144元 | 2.0953元 |
| 2026-05-29 | 2.0338元 | 2.1147元 |
| 2026-05-28 | 2.0430元 | 2.1239元 |
| 2026-05-27 | 2.0396元 | 2.1205元 |
| 2026-05-26 | 2.0521元 | 2.1330元 |
| 2026-05-25 | 2.0431元 | 2.1240元 |
| 2026-05-22 | 2.0136元 | 2.0945元 |
| 2026-05-21 | 1.9886元 | 2.0695元 |
| 2026-05-20 | 2.0159元 | 2.0968元 |
| 2026-05-19 | 2.0164元 | 2.0973元 |
| 2026-05-18 | 2.0082元 | 2.0891元 |
| 2026-05-15 | 2.0185元 | 2.0994元 |
| 2026-05-14 | 2.0443元 | 2.1252元 |
| 2026-05-13 | 2.0778元 | 2.1587元 |
| 2026-05-12 | 2.0520元 | 2.1329元 |
| 2026-05-11 | 2.0498元 | 2.1307元 |
| 2026-05-08 | 2.0161元 | 2.0970元 |
| 2026-05-07 | 2.0233元 | 2.1042元 |
| 2026-05-06 | 2.0095元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 1.9789元 | 2.0598元 |
| 2026-04-29 | 1.9812元 | 2.0621元 |
| 2026-04-28 | 1.9615元 | 2.0424元 |
| 2026-04-27 | 1.9706元 | 2.0515元 |
| 2026-04-24 | 1.9661元 | 2.0470元 |
| 2026-04-23 | 1.9739元 | 2.0548元 |
| 2026-04-22 | 1.9808元 | 2.0617元 |
| 2026-04-21 | 1.9648元 | 2.0457元 |