中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8789元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率493.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2540 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 3.67亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.83元 | 4.83亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 5.68亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 5.98亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 6.53亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 7.34亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 11.33亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 13.40亿 | 8.15亿元 | -- |