中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9615元 (2026-01-22) 基金经理姜鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率503.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2941 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 5.68亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 5.98亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 6.53亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 7.34亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 11.33亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 13.40亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 11.85亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.35亿 | 12.11亿元 | -- |