中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9622元 (2026-01-21) 基金经理姜鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率503.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2894 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票C |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.96亿 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 7.96亿 | 90.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.43万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 65.43万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,900.98万 | 8.98% |
| 4 | 其他资产 | 434.12万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.44亿 | 50.43% |
| 金融业 | 1.80亿 | 20.49% |
| 采矿业 | 4,777.08万 | 5.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,467.28万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,358.56万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,288.06万 | 2.60% |
| 建筑业 | 1,150.55万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 950.55万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 700.02万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 657.47万 | 0.75% |
| 房地产业 | 410.87万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 177.49万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 166.37万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.86万 | 0.09% |
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