民生加银鹏程混合A(004710) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.05亿 | 8,373.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,700.09万 | 4,487.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,069.63万 | 4,054.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,198.68万 | 1,756.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2,256.19万 | 1,853.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2,328.54万 | 1,944.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,466.62万 | 2,053.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2,787.62万 | 2,293.02万元 | -- |