民生加银鹏程混合A(004710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2760元 | 1.3260元 |
| 2026-02-05 | 1.2739元 | 1.3239元 |
| 2026-02-04 | 1.2774元 | 1.3274元 |
| 2026-02-03 | 1.2771元 | 1.3271元 |
| 2026-02-02 | 1.2727元 | 1.3227元 |
| 2026-01-30 | 1.2801元 | 1.3301元 |
| 2026-01-29 | 1.2835元 | 1.3335元 |
| 2026-01-28 | 1.2842元 | 1.3342元 |
| 2026-01-27 | 1.2834元 | 1.3334元 |
| 2026-01-26 | 1.2825元 | 1.3325元 |
| 2026-01-23 | 1.2814元 | 1.3314元 |
| 2026-01-22 | 1.2773元 | 1.3273元 |
| 2026-01-21 | 1.2766元 | 1.3266元 |
| 2026-01-20 | 1.2742元 | 1.3242元 |
| 2026-01-19 | 1.2756元 | 1.3256元 |
| 2026-01-16 | 1.2735元 | 1.3235元 |
| 2026-01-15 | 1.2727元 | 1.3227元 |
| 2026-01-14 | 1.2739元 | 1.3239元 |
| 2026-01-13 | 1.2729元 | 1.3229元 |
| 2026-01-12 | 1.2724元 | 1.3224元 |
| 2026-01-09 | 1.2705元 | 1.3205元 |
| 2026-01-08 | 1.2682元 | 1.3182元 |
| 2026-01-07 | 1.2701元 | 1.3201元 |
| 2026-01-06 | 1.2702元 | 1.3202元 |
| 2026-01-05 | 1.2680元 | 1.3180元 |
| 2025-12-31 | 1.2654元 | 1.3154元 |
| 2025-12-30 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2025-12-29 | 1.2656元 | 1.3156元 |
| 2025-12-26 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2025-12-25 | 1.2657元 | 1.3157元 |
| 2025-12-24 | 1.2646元 | 1.3146元 |
| 2025-12-23 | 1.2645元 | 1.3145元 |
| 2025-12-22 | 1.2640元 | 1.3140元 |
| 2025-12-19 | 1.2638元 | 1.3138元 |
| 2025-12-18 | 1.2629元 | 1.3129元 |
| 2025-12-17 | 1.2619元 | 1.3119元 |
| 2025-12-16 | 1.2600元 | 1.3100元 |
| 2025-12-15 | 1.2618元 | 1.3118元 |
| 2025-12-12 | 1.2628元 | 1.3128元 |
| 2025-12-11 | 1.2615元 | 1.3115元 |
| 2025-12-10 | 1.2609元 | 1.3109元 |
| 2025-12-09 | 1.2611元 | 1.3111元 |
| 2025-12-08 | 1.2608元 | 1.3108元 |
| 2025-12-05 | 1.2609元 | 1.3109元 |
| 2025-12-04 | 1.2598元 | 1.3098元 |
| 2025-12-03 | 1.2619元 | 1.3119元 |
| 2025-12-02 | 1.2631元 | 1.3131元 |
| 2025-12-01 | 1.2646元 | 1.3146元 |
| 2025-11-28 | 1.2632元 | 1.3132元 |
| 2025-11-27 | 1.2626元 | 1.3126元 |