民生加银鹏程混合A(004710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2720元 | 1.3220元 |
| 2026-07-15 | 1.2756元 | 1.3256元 |
| 2026-07-14 | 1.2758元 | 1.3258元 |
| 2026-07-13 | 1.2753元 | 1.3253元 |
| 2026-07-10 | 1.2824元 | 1.3324元 |
| 2026-07-09 | 1.2810元 | 1.3310元 |
| 2026-07-08 | 1.2805元 | 1.3305元 |
| 2026-07-07 | 1.2842元 | 1.3342元 |
| 2026-07-06 | 1.2875元 | 1.3375元 |
| 2026-07-03 | 1.2862元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.2840元 | 1.3340元 |
| 2026-07-01 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2026-06-30 | 1.2842元 | 1.3342元 |
| 2026-06-29 | 1.2840元 | 1.3340元 |
| 2026-06-26 | 1.2819元 | 1.3319元 |
| 2026-06-25 | 1.2863元 | 1.3363元 |
| 2026-06-24 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.3355元 |
| 2026-06-22 | 1.2902元 | 1.3402元 |
| 2026-06-18 | 1.2848元 | 1.3348元 |
| 2026-06-17 | 1.2863元 | 1.3363元 |
| 2026-06-16 | 1.2841元 | 1.3341元 |
| 2026-06-15 | 1.2834元 | 1.3334元 |
| 2026-06-12 | 1.2796元 | 1.3296元 |
| 2026-06-11 | 1.2772元 | 1.3272元 |
| 2026-06-10 | 1.2789元 | 1.3289元 |
| 2026-06-09 | 1.2837元 | 1.3337元 |
| 2026-06-08 | 1.2788元 | 1.3288元 |
| 2026-06-05 | 1.2822元 | 1.3322元 |
| 2026-06-04 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2026-06-03 | 1.2835元 | 1.3335元 |
| 2026-06-02 | 1.2831元 | 1.3331元 |
| 2026-06-01 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2026-05-29 | 1.2819元 | 1.3319元 |
| 2026-05-28 | 1.2847元 | 1.3347元 |
| 2026-05-27 | 1.2859元 | 1.3359元 |
| 2026-05-26 | 1.2858元 | 1.3358元 |
| 2026-05-25 | 1.2844元 | 1.3344元 |
| 2026-05-22 | 1.2814元 | 1.3314元 |
| 2026-05-21 | 1.2795元 | 1.3295元 |
| 2026-05-20 | 1.2822元 | 1.3322元 |
| 2026-05-19 | 1.2796元 | 1.3296元 |
| 2026-05-18 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2026-05-15 | 1.2802元 | 1.3302元 |
| 2026-05-14 | 1.2817元 | 1.3317元 |
| 2026-05-13 | 1.2875元 | 1.3375元 |
| 2026-05-12 | 1.2877元 | 1.3377元 |
| 2026-05-11 | 1.2886元 | 1.3386元 |
| 2026-05-08 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2026-05-07 | 1.2851元 | 1.3351元 |