前海开源裕瑞混合A(004680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-01 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-15 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-06 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-29 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-21 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-16 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |