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净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源裕瑞混合A
(004680.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
章俊
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-05
总资产规模
1,374.52万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1444
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
69.73%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6289 / 9458)
相关基金:
主从基金:
前海开源裕瑞混合C
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前海开源裕瑞混合A(004680) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
前海开源裕瑞混合型证券投资基金
基金简称
前海开源裕瑞混合
基金主代码
004680
运作方式
契约型普通开放式
合同生效日
2018-08-07
总份额
1,241.31万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
前海开源基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
前海开源裕瑞混合A
前海开源裕瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
004680
006190
子基金份额
1,211.56万
份
(
2026-06-30
)
29.75万
份
(
2026-06-30
)