前海开源裕瑞混合A(004680) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,462.44万 | 1,253.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,613.15万 | 1,327.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,628.43万 | 1,367.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,698.78万 | 1,477.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,880.91万 | 1,624.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,990.70万 | 1,715.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,124.28万 | 1,859.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,091.01万 | 1,919.41万元 | -- |