前海开源裕瑞混合A(004680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-31 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |