富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9041元 (2026-01-13) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3226 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合A |
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-01-12 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-01-09 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-01-08 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-01-07 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-01-06 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-01-05 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-12-31 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2025-12-30 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2025-12-29 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2025-12-26 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-12-25 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2025-12-24 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-12-23 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-12-22 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2025-12-19 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-12-18 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-12-17 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-12-16 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-12-15 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-12-12 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2025-12-11 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-12-10 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-12-09 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2025-12-08 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2025-12-05 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-12-04 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-12-03 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2025-12-02 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2025-12-01 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-11-28 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-11-27 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2025-11-26 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2025-11-25 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-11-24 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-11-21 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2025-11-20 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2025-11-19 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2025-11-18 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2025-11-17 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2025-11-14 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-11-13 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2025-11-12 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2025-11-11 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2025-11-10 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2025-11-07 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2025-11-06 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2025-11-05 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2025-11-04 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2025-11-03 | 1.9451元 | 1.9451元 |