富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9240元 (2026-02-13) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3251 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合A |
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.55亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 16.55亿 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,047.04万 | 2.19% |
| (其中) 债券 | 4,047.04万 | 2.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 8.06% |
| 4 | 其他资产 | 142.18万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.95亿 | 64.73% |
| 采矿业 | 2.54亿 | 13.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.63亿 | 8.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,230.43万 | 1.21% |
| 金融业 | 2,048.30万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.41万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.37万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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