富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9092元 (2025-12-25) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2811 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合A |
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.11亿 | 67.36% |
| (其中) 股票 | 17.11亿 | 67.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,135.12万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 4,135.12万 | 1.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -7.03万 | -0.003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.35亿 | 21.06% |
| 5 | 其他资产 | 2.53亿 | 9.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.42亿 | 48.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63亿 | 10.36% |
| 采矿业 | 1.70亿 | 6.70% |
| 金融业 | 2,133.20万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,463.06万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.96万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0009% |
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