富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9228元 (2025-12-30) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2767 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合A |
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98元 | 10.08亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 5.78亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 4.32亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,839.70万 | 3,677.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 4,771.20万 | 3,528.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,155.22万 | 1,662.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,562.96万 | 2,010.64万元 | -- |