富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6788元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (2119 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合(004674) |
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6788元 | 2.6788元 |
| 2026-07-09 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-07-08 | 2.6639元 | 2.6639元 |
| 2026-07-07 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-07-06 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-07-03 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-07-02 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-07-01 | 3.0233元 | 3.0233元 |
| 2026-06-30 | 3.0806元 | 3.0806元 |
| 2026-06-29 | 2.9946元 | 2.9946元 |
| 2026-06-26 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-06-25 | 3.0793元 | 3.0793元 |
| 2026-06-24 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-06-23 | 2.8859元 | 2.8859元 |
| 2026-06-22 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-06-18 | 2.9413元 | 2.9413元 |
| 2026-06-17 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-06-16 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-06-15 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-06-12 | 2.4592元 | 2.4592元 |
| 2026-06-11 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-06-10 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-06-09 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-06-08 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-06-05 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2026-06-04 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-06-03 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2026-06-02 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-06-01 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-05-29 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-05-28 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-05-27 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2026-05-26 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-05-25 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-05-22 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-21 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-05-20 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-05-19 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2026-05-18 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-05-15 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-05-14 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-05-13 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-05-12 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-05-11 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-05-08 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-05-07 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-06 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-30 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-04-29 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-04-28 | 2.1371元 | 2.1371元 |