富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4547元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2583 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合(004674) |
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-05-13 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-05-12 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-05-11 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-05-08 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-05-07 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-06 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-30 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-04-29 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-04-28 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-04-27 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-04-24 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-04-23 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-04-22 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-04-21 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-04-20 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-04-17 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-16 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-15 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-14 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-04-13 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-04-10 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-04-08 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-04-07 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-03 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-04-02 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-01 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-03-31 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-30 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-27 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-03-26 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-03-25 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-03-24 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-03-23 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-03-20 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-03-19 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-03-18 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-17 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-03-16 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-13 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-03-12 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-03-11 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-03-10 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-03-09 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-03-06 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-03-05 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-03-04 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-03-03 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-03-02 | 2.0927元 | 2.0927元 |