富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7601元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率391.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1533 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-07-16 | 2.9395元 | 2.9395元 |
| 2026-07-15 | 3.0032元 | 3.0032元 |
| 2026-07-14 | 3.0714元 | 3.0714元 |
| 2026-07-13 | 2.9634元 | 2.9634元 |
| 2026-07-10 | 3.0591元 | 3.0591元 |
| 2026-07-09 | 3.2303元 | 3.2303元 |
| 2026-07-08 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-07-07 | 3.0782元 | 3.0782元 |
| 2026-07-06 | 3.1231元 | 3.1231元 |
| 2026-07-03 | 3.2161元 | 3.2161元 |
| 2026-07-02 | 3.2252元 | 3.2252元 |
| 2026-07-01 | 3.4521元 | 3.4521元 |
| 2026-06-30 | 3.5175元 | 3.5175元 |
| 2026-06-29 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2026-06-26 | 3.4036元 | 3.4036元 |
| 2026-06-25 | 3.5158元 | 3.5158元 |
| 2026-06-24 | 3.3668元 | 3.3668元 |
| 2026-06-23 | 3.2949元 | 3.2949元 |
| 2026-06-22 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2026-06-18 | 3.3579元 | 3.3579元 |
| 2026-06-17 | 3.2206元 | 3.2206元 |
| 2026-06-16 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-06-15 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-06-12 | 2.8073元 | 2.8073元 |
| 2026-06-11 | 2.8268元 | 2.8268元 |
| 2026-06-10 | 2.8502元 | 2.8502元 |
| 2026-06-09 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-06-08 | 2.7714元 | 2.7714元 |
| 2026-06-05 | 2.9074元 | 2.9074元 |
| 2026-06-04 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2026-06-03 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-06-02 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-06-01 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-05-29 | 2.8774元 | 2.8774元 |
| 2026-05-28 | 2.9539元 | 2.9539元 |
| 2026-05-27 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-05-26 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-05-25 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-05-22 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-21 | 2.6504元 | 2.6504元 |
| 2026-05-20 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-05-19 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-05-18 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2026-05-15 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-05-14 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-05-13 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-05-12 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-05-11 | 2.7124元 | 2.7124元 |
| 2026-05-08 | 2.6250元 | 2.6250元 |