富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1712元 (2025-12-24) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率326.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2220 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-12-23 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2025-12-22 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2025-12-19 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2025-12-18 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2025-12-17 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2025-12-16 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2025-12-15 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2025-12-12 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2025-12-11 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2025-12-10 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2025-12-09 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-12-08 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2025-12-05 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2025-12-04 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2025-12-03 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2025-12-02 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2025-12-01 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2025-11-28 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2025-11-27 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2025-11-26 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2025-11-25 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-11-24 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-11-21 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2025-11-20 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2025-11-19 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2025-11-18 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2025-11-17 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2025-11-14 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2025-11-13 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2025-11-12 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2025-11-11 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2025-11-10 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2025-11-07 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2025-11-06 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2025-11-05 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2025-11-04 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2025-11-03 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2025-10-31 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2025-10-30 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2025-10-29 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2025-10-28 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2025-10-27 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2025-10-24 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2025-10-23 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2025-10-22 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2025-10-21 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2025-10-20 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2025-10-17 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2025-10-16 | 2.2019元 | 2.2019元 |