富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6351元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率403.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1699 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-09-10 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-09-09 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2026-09-08 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-09-07 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-09-04 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-09-03 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-09-02 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-09-01 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-08-31 | 2.6774元 | 2.6774元 |
| 2026-08-28 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-08-27 | 2.7051元 | 2.7051元 |
| 2026-08-26 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-08-25 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-08-24 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-08-21 | 2.7815元 | 2.7815元 |
| 2026-08-20 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-08-19 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-08-18 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-08-17 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-08-14 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-08-13 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-08-12 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-08-11 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2026-08-10 | 2.6909元 | 2.6909元 |
| 2026-08-07 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-08-06 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-08-05 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-08-04 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-08-03 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-07-31 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-07-30 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-07-29 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-07-28 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-07-27 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2026-07-24 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2026-07-23 | 2.7774元 | 2.7774元 |
| 2026-07-22 | 2.8083元 | 2.8083元 |
| 2026-07-21 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-07-20 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2026-07-17 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-07-16 | 2.9395元 | 2.9395元 |
| 2026-07-15 | 3.0032元 | 3.0032元 |
| 2026-07-14 | 3.0714元 | 3.0714元 |
| 2026-07-13 | 2.9634元 | 2.9634元 |
| 2026-07-10 | 3.0591元 | 3.0591元 |
| 2026-07-09 | 3.2303元 | 3.2303元 |
| 2026-07-08 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-07-07 | 3.0782元 | 3.0782元 |
| 2026-07-06 | 3.1231元 | 3.1231元 |