富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7714元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率391.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (1808 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.7714元 | 2.7714元 |
| 2026-06-05 | 2.9074元 | 2.9074元 |
| 2026-06-04 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2026-06-03 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-06-02 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-06-01 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-05-29 | 2.8774元 | 2.8774元 |
| 2026-05-28 | 2.9539元 | 2.9539元 |
| 2026-05-27 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-05-26 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-05-25 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-05-22 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-21 | 2.6504元 | 2.6504元 |
| 2026-05-20 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-05-19 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-05-18 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2026-05-15 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-05-14 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-05-13 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-05-12 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-05-11 | 2.7124元 | 2.7124元 |
| 2026-05-08 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-05-07 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-05-06 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-04-30 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-04-29 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-04-28 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-04-27 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-04-24 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-04-23 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-04-22 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-04-21 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-04-20 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-04-17 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-04-16 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-04-15 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-04-14 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-04-13 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-04-10 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-04-09 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-04-08 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-04-07 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-03 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-04-02 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-04-01 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-03-31 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-03-30 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-03-27 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-03-26 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-03-25 | 2.1864元 | 2.1864元 |