富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4551元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率391.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2298 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-04-16 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-04-15 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-04-14 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-04-13 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-04-10 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-04-09 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-04-08 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-04-07 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-03 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-04-02 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-04-01 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-03-31 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-03-30 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-03-27 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-03-26 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-03-25 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-03-24 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-03-23 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-03-20 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-03-19 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-03-18 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-03-17 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-03-16 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-03-13 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-03-12 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-03-11 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-03-10 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-03-09 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-03-06 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-03-05 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-03-04 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-03-03 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-03-02 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-02-27 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-02-26 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-02-25 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-02-24 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-02-13 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-02-12 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-02-11 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-02-10 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-02-09 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-02-06 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-02-05 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-02-04 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-02-03 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-02-02 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-01-30 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-01-29 | 2.3175元 | 2.3175元 |