富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1928元 (2026-02-13) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率326.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2610 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-02-12 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-02-11 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-02-10 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-02-09 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-02-06 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-02-05 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-02-04 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-02-03 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-02-02 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-01-30 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-01-29 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-01-28 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-01-27 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-01-26 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-01-23 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-01-22 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-01-21 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-01-20 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-01-19 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-01-16 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-01-15 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-01-14 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-01-13 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-01-12 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-01-09 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-01-08 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-01-07 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-01-06 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-01-05 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2025-12-31 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2025-12-30 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-12-29 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2025-12-26 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2025-12-25 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2025-12-24 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2025-12-23 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2025-12-22 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2025-12-19 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2025-12-18 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2025-12-17 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2025-12-16 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2025-12-15 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2025-12-12 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2025-12-11 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2025-12-10 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2025-12-09 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-12-08 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2025-12-05 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2025-12-04 | 2.0168元 | 2.0168元 |