富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4794元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率391.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2212 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.64亿 | 67.46% |
| (其中) 股票 | 12.64亿 | 67.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,061.43万 | 2.17% |
| (其中) 债券 | 4,061.43万 | 2.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.76亿 | 25.41% |
| 4 | 其他资产 | 9,300.26万 | 4.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.24亿 | 60.00% |
| 采矿业 | 9,889.72万 | 5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,680.85万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,606.59万 | 0.86% |
| 建筑业 | 714.42万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.11万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.88万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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