富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6351元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率403.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1699 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.94亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 26.94亿 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 113.50万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 113.50万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 7,134.87万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.21亿 | 85.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71亿 | 5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.49万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.55万 | 0.009% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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