富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1849元 (2025-12-26) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率326.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2215 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.25元 | 14.03亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 6.46亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 3.67亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 1.41亿 | 9,476.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 2.10亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 9.12亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.30亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 13.66亿 | 9.59亿元 | -- |