富国新机遇灵活配置混合A (004674.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1744元 (2025-12-25) 基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率326.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2215 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新机遇灵活配置混合C |
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富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 230.14万元 | 0.60% | 38.36万元 | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 426.50万元 | 0.60% | 71.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 320.12万元 | 0.60% | 53.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,619.51万元 | 0.60% | 269.92万元 | 0.10% |