南方中证房地产ETF发起联接A (004642.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4571元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率13.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% (5498 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接A(004642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-07-14 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2026-07-13 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2026-07-10 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-07-09 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2026-07-08 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2026-07-07 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-07-06 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-07-03 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2026-07-02 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2026-07-01 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2026-06-30 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2026-06-29 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-06-26 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2026-06-25 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2026-06-24 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-06-23 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2026-06-22 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2026-06-18 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2026-06-17 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2026-06-16 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2026-06-15 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-06-12 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2026-06-11 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2026-06-10 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2026-06-09 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2026-06-08 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2026-06-05 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2026-06-04 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-06-03 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-06-02 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2026-06-01 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-05-29 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-05-28 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-05-27 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-26 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-05-25 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-05-22 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-05-21 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-05-20 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-05-19 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-05-18 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-05-15 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-05-14 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-05-13 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-05-12 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-05-11 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-05-08 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-05-07 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-05-06 | 0.5570元 | 0.5570元 |