南方中证房地产ETF发起联接A (004642.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5549元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (5533 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接A(004642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-05-13 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-05-12 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-05-11 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-05-08 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-05-07 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-05-06 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-04-30 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-04-29 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-04-28 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-04-27 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-04-24 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-04-23 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-04-22 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-04-21 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-04-20 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-04-17 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-04-16 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-04-15 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-04-14 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-04-13 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-04-10 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-04-09 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-04-08 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-04-07 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-04-03 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-04-02 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-04-01 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-03-31 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-03-30 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-03-27 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-03-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-03-25 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-03-24 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-03-23 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-03-20 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-03-19 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-03-18 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-03-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-03-16 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-03-13 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-03-12 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-03-11 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-03-10 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-03-09 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-03-06 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-03-05 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-03-04 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-03-03 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-03-02 | 0.5735元 | 0.5735元 |