南方中证房地产ETF发起联接A (004642.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4962元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (5481 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证房地产ETF发起联接A(004642) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.13亿 | 93.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,351.40万 | 3.09% |
| (其中) 债券 | 2,351.40万 | 3.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,200.47万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 235.44万 | 0.31% |
加载中......