南方中证房地产ETF发起联接A (004642.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6013元 (2026-01-23) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (5373 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接A(004642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-01-22 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-01-21 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-01-20 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-01-19 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-01-16 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-01-15 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-01-14 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-01-13 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-01-12 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-01-09 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-01-08 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-01-07 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-01-06 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-01-05 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2025-12-31 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2025-12-30 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2025-12-29 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2025-12-26 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2025-12-25 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2025-12-24 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2025-12-23 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2025-12-22 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2025-12-19 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2025-12-18 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2025-12-17 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2025-12-16 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2025-12-15 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2025-12-12 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-12-11 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2025-12-10 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2025-12-09 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-12-08 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2025-12-05 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2025-12-04 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2025-12-03 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2025-12-02 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2025-12-01 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-11-28 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-11-27 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-11-26 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-11-25 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2025-11-24 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-11-21 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2025-11-20 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2025-11-19 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-11-18 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-11-17 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2025-11-14 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2025-11-13 | 0.6149元 | 0.6149元 |