南方中证房地产ETF发起联接A (004642.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5616元 (2025-12-30) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (5186 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接A(004642) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.62元 | 2.02亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 1.73亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 1.81亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1.87亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.14亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.48亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 2.77亿元 | -- |