富国新活力灵活配置混合A (004604.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3246元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率435.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.83% (1254 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合C |
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富国新活力灵活配置混合A(004604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.3246元 | 3.3246元 |
| 2026-09-10 | 3.4254元 | 3.4254元 |
| 2026-09-09 | 3.4767元 | 3.4767元 |
| 2026-09-08 | 3.5098元 | 3.5098元 |
| 2026-09-07 | 3.5755元 | 3.5755元 |
| 2026-09-04 | 3.4156元 | 3.4156元 |
| 2026-09-03 | 3.6011元 | 3.6011元 |
| 2026-09-02 | 3.4996元 | 3.4996元 |
| 2026-09-01 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2026-08-31 | 3.6171元 | 3.6171元 |
| 2026-08-28 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-08-27 | 3.6558元 | 3.6558元 |
| 2026-08-26 | 3.5222元 | 3.5222元 |
| 2026-08-25 | 3.5262元 | 3.5262元 |
| 2026-08-24 | 3.5224元 | 3.5224元 |
| 2026-08-21 | 3.5269元 | 3.5269元 |
| 2026-08-20 | 3.4961元 | 3.4961元 |
| 2026-08-19 | 3.4504元 | 3.4504元 |
| 2026-08-18 | 3.7818元 | 3.7818元 |
| 2026-08-17 | 3.7429元 | 3.7429元 |
| 2026-08-14 | 3.5881元 | 3.5881元 |
| 2026-08-13 | 3.4731元 | 3.4731元 |
| 2026-08-12 | 3.4848元 | 3.4848元 |
| 2026-08-11 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-08-10 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-08-07 | 3.3642元 | 3.3642元 |
| 2026-08-06 | 3.2106元 | 3.2106元 |
| 2026-08-05 | 3.1494元 | 3.1494元 |
| 2026-08-04 | 2.9526元 | 2.9526元 |
| 2026-08-03 | 2.7998元 | 2.7998元 |
| 2026-07-31 | 2.9029元 | 2.9029元 |
| 2026-07-30 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-07-29 | 3.0269元 | 3.0269元 |
| 2026-07-28 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-07-27 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-07-24 | 3.1766元 | 3.1766元 |
| 2026-07-23 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2026-07-22 | 3.2591元 | 3.2591元 |
| 2026-07-21 | 3.3742元 | 3.3742元 |
| 2026-07-20 | 3.0679元 | 3.0679元 |
| 2026-07-17 | 3.2862元 | 3.2862元 |
| 2026-07-16 | 3.6213元 | 3.6213元 |
| 2026-07-15 | 3.7689元 | 3.7689元 |
| 2026-07-14 | 3.9268元 | 3.9268元 |
| 2026-07-13 | 3.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-07-10 | 4.1624元 | 4.1624元 |
| 2026-07-09 | 4.3005元 | 4.3005元 |
| 2026-07-08 | 4.1144元 | 4.1144元 |
| 2026-07-07 | 4.1866元 | 4.1866元 |
| 2026-07-06 | 4.2530元 | 4.2530元 |